Gecelik Pozisyon Taşıma

Geleneksel olarak, bankalar arası döviz işlemleri önceden düzenlenmiş satış tarihlerine göre yapılır. Başka bir deyişle, herhangi bir yatırımcı Çarşamba günü USD vadeli işlemler sözleşmesi karşılığında 1 milyon değerinde EUR satışı yaparsa, üzerinde anlaşılan kura bağlı olarak bu meblağın USD eşdeğerini almak için Cuma günü 1 milyon Avro değerindeki tutarı teslim etmelidir(vadeli işlemler piyasasında ödeme tarihleri 2 iş günü sonradır).

Temsilcisi olduğumuz kurum, çalışma saati bitiminde açık pozisyonların satışının ve yeniden açılışının yapılamadığı ve herhangi bir işlemde satış tarihinin bulunmadığı bir işlem yöntemini benimsemektedir. Bu sürece sentetik spot işlemi adı da verilebilkir. Bu yöntem sayesinde, müşterinin işlem beyanında, genellikle bankalar arası işlem dinamiklerini iyi bilmeyen bir kişi için anlaşılmaz olan aşırı karmaşık çok girişli beyanlar yerine basit tek satırlı işlem yer alır.

Temsilcisi olduğumuz kurum, gecelik olarak elde tutulan açık pozisyonlar için piyasa veya müşteri adına elde tutma ücreti uygular. Bu gecelik elde tutma ücreti, müşterinin hesabından ödenen ya da buraya gider kaydedilen maktu bir fiyat olarak belirlenir. Bu süreç, çok basit bildirimler için uygundur ve müşteri tarafından girilen pozisyonun orijinal fiyatı değiştirilmediği için işlemlerin şeffaflığı büyük ölçüde artmıştır.